VRTA11

Papel

Fator Verità Fundo De Investimento Imoboliário -

CautelosoPatrimonial: R$ 85.01

Dados do Fundo

Cotação Atual

R$ 77.48▲0.10%

DY (Mês)1.00%

P/VP0.91

Patr. Líq.R$ 1.3B

Este fundo pertence ao segmento de FIIs de Papel, que conta com 48 fundos ativos no portal.

Visão Estratégica

DOC: Fevereiro 2026

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A alocação pontual de R$ 1,1 milhão no CRI Guestier e o consumo contínuo da reserva de lucros ditaram a dinâmica do VRTA11 em fevereiro de 2026.

O fundo manteve a distribuição em R$ 0,85 por cota, o que reduziu a reserva acumulada de R$ 0,52 para R$ 0,47 por cota.

No mercado secundário, a cotação apresentou leve recuo para R$ 79,68, mantendo o P/VP em 0,94x.

A gestão encerrou o mês com R$ 34,9 milhões em caixa (2,6% do PL) e possui R$ 21,1 milhões em compromissadas reversas com vencimento iminente para março de 2026.

Análise de IA

Destaques

Distribuição de rendimentos mantida em R$ 0,85 por cota, com guidance projetado entre R$ 0,80 e R$ 0,90 para o primeiro semestre de 2026.
Reserva de lucros recuou de R$ 0,52 para R$ 0,47 por cota para fazer frente às obrigações e complementar os dividendos.
Aquisição de R$ 1,1 milhão no CRI Guestier, indexado a IPCA + 12,00% a.a.

Riscos

Inadimplência do CRI Fragnani II, cuja devedora está em recuperação judicial, mantendo 100% de PDD sobre o saldo de R$ 69,2 milhões.
Vencimento de R$ 21,1 milhões em compromissadas reversas (CDI + 0,70% a.a.) programado para março de 2026.
Rebaixamento do rating do CRI São Vicente de AA para AA- no mês de referência.

FAQ - Perguntas Frequentes

Qual o valor dos dividendos do VRTA11 em 02/2026?

O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota, mantendo o patamar do mês anterior, com pagamento programado para 13/03/2026.

Como está a reserva de lucros no relatório gerencial do VRTA11?

A reserva acumulada do VRTA11 caiu de R$ 0,52 em janeiro para R$ 0,47 por cota em fevereiro de 2026, sendo utilizada para complementar os rendimentos.

Quais foram as novas compras do VRTA11 em fevereiro de 2026?

O fundo realizou a aquisição de R$ 1,1 milhão no CRI Guestier, que possui remuneração de IPCA + 12,00% a.a.

Quais os principais riscos e inadimplências do VRTA11?

O principal risco atual é o CRI Fragnani II, que está em recuperação judicial e possui 100% de PDD. Além disso, o fundo possui R$ 21,1 milhões em compromissadas reversas vencendo em março de 2026.